Kịch bản tài chính: Phân tích sự biến động của dòng tiền

Tải xuống hướng dẫn kịch bản
Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot cho Tài chính Cấp độ kịch bản:
Mở rộng

KPI bị ảnh hưởng

Tỷ lệ dòng tiền hoạt động

Số ngày bán hàng còn tồn đọng

Tốc độ ra quyết định

Giá trị lợi ích

Tăng doanh thu

Sử dụng Copilot để phân tích sự thay đổi dòng tiền


1. Tạo công thức để làm sạch dữ liệu

Tổng hợp dữ liệu hóa đơn và thanh toán của khách hàng và nhà cung cấp vào bảng tính Excel, sau đó sử dụng Copilot để được hướng dẫn về cách chuẩn hóa định dạng dữ liệu.

Excel icon

Copilot trong Excel

Ví dụ gợi ý: Đề xuất các công thức để chuẩn hóa định dạng dữ liệu, bao gồm xóa khoảng trắng ở cuối và sửa lỗi viết hoa.

2. Phân tích mô hình dòng tiền

Sử dụng Copilot for Finance trong Excel để phân tích các phương sai trên mức trung bình động 12 tháng nhằm hiểu rõ hơn về sự thay đổi theo mùa.

Excel icon

Copilot trong Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (Xem trước)

Hành động: Mở Copilot for Finance trong Excel và chọn Phân tích phương sai. Xác định ngưỡng, ví dụ 10%.

3. Xem lại phân tích dòng tiền

Xem lại báo cáo phân tích phương sai để tìm bất kỳ sự khác biệt lớn nào.

Excel icon

Copilot trong Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (Xem trước)

Hành động: Xem xét các sai lệch trong khoảng thời gian 12 tháng, nêu bật các sai lệch chính để tìm hiểu thêm.

4. Xem lại các cuộc trò chuyện của Teams

Xem lại các cuộc trò chuyện trong nhóm để biết các câu hỏi cụ thể liên quan đến dòng tiền.

Microsoft Teams icon

Copilot trong Đội

Ví dụ gợi ý: Tóm tắt các điểm thảo luận chính và câu hỏi trong 3 tháng qua liên quan đến dòng tiền.

5. Tạo báo cáo trước cuộc họp

Sử dụng Copilot trong Word để soạn thảo báo cáo trước cuộc họp.

Word icon

Copilot trong Word

Ví dụ về lời nhắc: Tạo báo cáo trước cuộc họp với chương trình nghị sự cuộc họp, các điểm nổi bật chính từ phân tích dòng tiền và các câu hỏi chính để thảo luận. [Dán tóm tắt phân tích dòng tiền và tóm tắt từ các cuộc hội thoại trong Teams.]

6. Phân phối tóm tắt

Sau cuộc họp, hãy sử dụng Copilot trong Teams để chia sẻ tóm tắt cuộc họp và các bước tiếp theo.

Microsoft Teams icon

Copilot trong Đội

Ví dụ về lời nhắc: Tóm tắt cuộc họp và liệt kê các mục hành động.

1Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.

2Truy cập Trò chuyện kinh doanh tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.

3Các tác nhân Copilot cho phép Microsoft 365 Copilot truy cập vào các ứng dụng dành riêng cho tổ chức của bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ. Nội dung trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá xem Copilot phù hợp với quy trình kinh doanh, yêu cầu theo quy định và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn như thế nào.

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.