Cenário financeiro: Analisar variações de fluxo de caixa
Disponível com: Microsoft 365 Copilot para Finanças Nível do cenário:
KPIs impactados
Índice de fluxo de caixa operacional
Dias de vendas pendentes
Velocidade de tomada de decisão
Benefício de valor
Aumentar a receita
Usando Copilot para analisar variações de fluxo de caixa
1. Gerar fórmulas para limpar dados
Agregue dados de faturas e pagamentos de clientes e fornecedores em uma planilha do Excel e use o Copilot para obter orientação sobre como padronizar a formatação dos dados.
Copilot no Excel
Exemplo de prompt: Sugira fórmulas para padronizar a formatação de dados, incluindo a remoção de espaços finais e a correção de capitalização.
2. Analisar padrões de fluxo de caixa
Use Copilot for Finance no Excel para analisar variações em uma média móvel de 12 meses para entender melhor as mudanças sazonais.
Copilot no Excel
Copilot for Finance (visualização)
Ação: Abra Copilot for Finance no Excel e selecione Analisar variâncias. Defina o limite, por exemplo, 10%.
3. Revise a análise do fluxo de caixa
Revise o relatório de análise de variância para verificar se há discrepâncias importantes.
Copilot no Excel
Copilot for Finance (visualização)
Ação: Revise as variações ao longo de um período de 12 meses, destacando as principais variações para explorar mais a fundo.
4. Revise as conversas do Teams
Revise as conversas do Teams para perguntas específicas relacionadas ao fluxo de caixa.
Copilot em equipes
Exemplo de prompt: Resuma os principais pontos de conversa e perguntas dos últimos 3 meses sobre fluxo de caixa.
5. Gerar relatório pré-reunião
Use o Copilot no Word para redigir um relatório pré-reunião.
Copilot em Word
Exemplo de prompt: Gere um relatório pré-reunião com uma pauta de reunião, destaques importantes da análise de fluxo de caixa e perguntas importantes para discussão. [Cole o resumo da análise de fluxo de caixa e o resumo das conversas do Teams.]
6. Distribuir resumo
Após a reunião, use o Copilot no Teams para compartilhar um resumo da reunião e as próximas etapas.
Copilot em equipes
Exemplo de prompt: Recapitule a reunião e liste todos os itens de ação.
1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
2Acesse o Business Chat em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
3Os agentes Copilot permitem que o Microsoft 365 Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. No passado, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro. O conteúdo neste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha com os processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
