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Disponibile con: Microsoft 365 Copilot per la finanza

Scenario finanziario: Analizzare le varianze del flusso di cassa

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Scenario

Identificare i problemi di flusso di cassa con Copilot for Finance

1. Generare formule per pulire i dati

Aggregare i dati delle fatture e dei pagamenti dei clienti e dei fornitori in un foglio di calcolo Excel, quindi utilizzare Copilot per ottenere indicazioni su come standardizzare la formattazione dei dati.

Excel icon

Copilota in Excel

Esempio di richiesta: suggerire formule per standardizzare la formattazione dei dati, inclusa la rimozione degli spazi finali e la correzione delle maiuscole.

Utilizzare Copilot for Finance in Excel per analizzare le varianze su una media mobile di 12 mesi per comprendere meglio i cambiamenti di stagionalità.

Excel icon

Copilota in Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (Anteprima)

Azione: Apri Copilot for Finance in Excel e seleziona Analizza varianze. Definisci la soglia, ad esempio 10%.

Esaminare il report di analisi della varianza per individuare eventuali discrepanze importanti.

Excel icon

Copilota in Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (Anteprima)

Azione: esaminare le varianze in un periodo di 12 mesi, evidenziando le principali varianze da esplorare ulteriormente.

Rivedi le conversazioni dei team per domande specifiche relative al flusso di cassa.

Microsoft Teams icon

Copilota in Teams

Esempio di suggerimento: Riassumi i punti chiave delle conversazioni e le domande degli ultimi 3 mesi in merito al flusso di cassa.

Utilizzare Copilot in Word per redigere un report pre-riunione.

Word icon

Copilota in Word

Esempio di richiesta: generare un report pre-riunione con un ordine del giorno della riunione, i punti salienti dell'analisi del flusso di cassa e le domande chiave per la discussione. [Incollare il riepilogo dell'analisi del flusso di cassa e il riepilogo delle conversazioni di Teams.]

Dopo la riunione, usa Copilot in Teams per condividere un riepilogo della riunione e i passaggi successivi.

Microsoft Teams icon

Copilota in Teams

Esempio di richiesta: Riepilogare la riunione ed elencare eventuali azioni da intraprendere.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Come Microsoft Copilot può aiutare i tempi medi di richiesta

Microsoft Copilot può aiutare a ridurre i tempi di risoluzione, il che a sua volta porta ad una maggiore produttività degli agenti e a tassi di soddisfazione dei clienti più elevati.​
Aumenta la produttività
  • Trova rapidamente informazioni
  • Diagnosticare i problemi più velocemente
  • Verifica la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Come Copilot può migliorare la gestione del rischio

I team finanziari sono alle prese con attività complesse, dal credito e riscossione alla gestione del rischio e alla conformità. Ottieni approfondimenti in tempo reale e consigli strategici. Automatizzando le attività banali, Microsoft Copilot libera tempo per decisioni critiche, snellendo gli audit, semplificando le riscossioni e accelerando il reporting finanziario.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Come Microsoft Copilot può ridurre la spesa del dipartimento finanziario

Essendo un centro di costo, i team finanziari devono affrontare la sfida di ottenere costantemente di più con meno risorse. Assistendo nelle attività quotidiane, Microsoft Copilot può aiutare ad aumentare il tempo per analisi aggiuntive, audit proattivi, processi di riscossione e reporting finanziario.
Mantenere aperte le linee di comunicazione
  • Bozze di comunicazioni come richieste di approvazione, e-mail di stato e comunicazioni con i fornitori
  • Riepilogare le riunioni delle parti interessate sullo stato del budget e sulle approvazioni
  • Crea mazzi di strategie di approvvigionamento

In che modo Copilot può contribuire a ridurre la spesa per sistemi e strumenti finanziari

Microsoft Copilot può essere esteso ai processi per riunire i dati e accelerare il processo decisionale senza eseguire costosi aggiornamenti ai sistemi finanziari.
Informa le tue decisioni:
  • Bozze di budget e fogli di calcolo
  • Cerca le variazioni di costo tra diverse opzioni

In che modo Microsoft Copilot può contribuire a ridurre i giorni di saldo delle vendite

Le collezioni svolgono un ruolo cruciale in qualsiasi attività. Incassi tempestivi ed efficienti contribuiscono a garantire un flusso di cassa sano, liquidità ed efficienza operativa. 
Migliorare il processo di riscossione
  • Utilizza Copilot per organizzare le informazioni delle interazioni passate
  • Bozze di comunicazioni con Copilot che descrivono chiaramente il processo di raccolta
  • Analizzare i diversi metodi di pagamento e la loro efficacia

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.